剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,706,260	7,051,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,676,500,474	△1,269,012,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,498,613	57,943,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,498,613	57,943,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,418,775	6,296,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,418,775	6,296,996
分配金	127,826,552	122,106,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,269,012,108	△481,338,527

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	6,225,540	6,225,540	7,225,540
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	556,534	556,534	556,534

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,144,661
株主資本合計		11,144,661	39.0

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,782,075	9,171,463
利益剰余金合計		6,782,075	9,171,463

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成26年6月20日現在	平成26年12月22日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,640,302,771	3,385,478,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,978,281,195	3,629,410,293

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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