フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,755,397 | 81,683,786 |
| 親投資信託受益証券 | 6,024,248,870 | 4,972,094,450 |
| 流動資産計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
| 資産の部合計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,866,496 | 54,368,718 |
| 未払解約金 | 3,167,755 | 4,430,019 |
| 未払受託者報酬 | 327,755 | 284,015 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,028 | 10,267,914 |
| その他未払費用 | 1,146,818 | 1,239,892 |
| 流動負債計 | 72,357,852 | 70,590,558 |
| 負債の部合計 | 72,357,852 | 70,590,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,312,074 | 6,796,089,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -944,665,659 | -1,812,902,115 |
| （分配準備積立金） | 803,801,522 | 786,854,259 |
| 元本等合計 | 6,038,646,415 | 4,983,187,678 |
| 純資産の部合計 | 6,038,646,415 | 4,983,187,678 |
| 負債・純資産合計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
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