フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,683,786 | 82,674,632 |
| 親投資信託受益証券 | 4,972,094,450 | 5,358,747,035 |
| 流動資産計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
| 資産の部合計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,368,718 | 51,978,059 |
| 未払解約金 | 4,430,019 | 6,113,930 |
| 未払受託者報酬 | 284,015 | 271,349 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,914 | 9,810,127 |
| その他未払費用 | 1,239,892 | 1,180,578 |
| 流動負債計 | 70,590,558 | 69,354,043 |
| 負債の部合計 | 70,590,558 | 69,354,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,796,089,793 | 6,497,257,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,812,902,115 | -1,125,189,772 |
| （分配準備積立金） | 786,854,259 | 732,112,805 |
| 元本等合計 | 4,983,187,678 | 5,372,067,624 |
| 純資産の部合計 | 4,983,187,678 | 5,372,067,624 |
| 負債・純資産合計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
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