フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 82,674,632 | 73,614,301 |
| 親投資信託受益証券 | 5,358,747,035 | 5,251,872,510 |
| 流動資産計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
| 資産の部合計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,978,059 | 49,029,515 |
| 未払解約金 | 6,113,930 | 3,167,860 |
| 未払受託者報酬 | 271,349 | 283,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,810,127 | 10,239,287 |
| その他未払費用 | 1,180,578 | 1,185,301 |
| 流動負債計 | 69,354,043 | 63,905,180 |
| 負債の部合計 | 69,354,043 | 63,905,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,497,257,396 | 6,128,689,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,125,189,772 | -867,107,779 |
| （分配準備積立金） | 732,112,805 | 668,124,543 |
| 元本等合計 | 5,372,067,624 | 5,261,581,631 |
| 純資産の部合計 | 5,372,067,624 | 5,261,581,631 |
| 負債・純資産合計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
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