フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,614,301 | 82,417,932 |
| 親投資信託受益証券 | 5,251,872,510 | 5,216,804,994 |
| 流動資産計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
| 資産の部合計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,029,515 | 46,675,783 |
| 未払解約金 | 3,167,860 | 8,495,729 |
| 未払受託者報酬 | 283,217 | 282,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,239,287 | 10,226,250 |
| その他未払費用 | 1,185,301 | 1,142,384 |
| 流動負債計 | 63,905,180 | 66,823,003 |
| 負債の部合計 | 63,905,180 | 66,823,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,128,689,410 | 5,834,472,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -867,107,779 | -602,072,961 |
| （分配準備積立金） | 668,124,543 | 593,073,571 |
| 元本等合計 | 5,261,581,631 | 5,232,399,923 |
| 純資産の部合計 | 5,261,581,631 | 5,232,399,923 |
| 負債・純資産合計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
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