フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,432,468 | 62,599,073 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,112,448 | 4,357,407,663 |
| 流動資産計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
| 資産の部合計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,278,848 | 40,163,874 |
| 未払解約金 | 559,090 | 9,106,996 |
| 未払受託者報酬 | 239,030 | 228,693 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,068 | 8,268,032 |
| その他未払費用 | 1,381,346 | 1,164,074 |
| 流動負債計 | 53,100,382 | 58,931,669 |
| 負債の部合計 | 53,100,382 | 58,931,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,284,856,116 | 5,020,484,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,057,411,582 | -659,409,301 |
| （分配準備積立金） | 462,129,216 | 397,600,959 |
| 元本等合計 | 4,227,444,534 | 4,361,075,067 |
| 純資産の部合計 | 4,227,444,534 | 4,361,075,067 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
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