フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,599,073 | 57,131,892 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,407,663 | 3,503,242,979 |
| 流動資産計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
| 資産の部合計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,163,874 | 38,839,914 |
| 未払解約金 | 9,106,996 | 1,197,426 |
| 未払受託者報酬 | 228,693 | 185,116 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,032 | 6,692,737 |
| その他未払費用 | 1,164,074 | 1,114,879 |
| 流動負債計 | 58,931,669 | 48,030,072 |
| 負債の部合計 | 58,931,669 | 48,030,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,020,484,368 | 4,854,989,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -659,409,301 | -1,342,644,515 |
| （分配準備積立金） | 397,600,959 | 366,512,559 |
| 元本等合計 | 4,361,075,067 | 3,512,344,799 |
| 純資産の部合計 | 4,361,075,067 | 3,512,344,799 |
| 負債・純資産合計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
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