フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,131,892 | 53,612,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,503,242,979 | 3,835,303,980 |
| 流動資産計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
| 資産の部合計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,839,914 | 37,880,970 |
| 未払解約金 | 1,197,426 | 1,446,277 |
| 未払受託者報酬 | 185,116 | 198,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,692,737 | 7,193,560 |
| その他未払費用 | 1,114,879 | 1,075,275 |
| 流動負債計 | 48,030,072 | 47,795,057 |
| 負債の部合計 | 48,030,072 | 47,795,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,854,989,314 | 4,735,121,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,342,644,515 | -893,999,883 |
| （分配準備積立金） | 366,512,559 | 317,405,057 |
| 元本等合計 | 3,512,344,799 | 3,841,121,446 |
| 純資産の部合計 | 3,512,344,799 | 3,841,121,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
