フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,612,523 | 58,106,549 |
| 親投資信託受益証券 | 3,835,303,980 | 4,197,454,577 |
| 流動資産計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
| 資産の部合計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,880,970 | 35,702,179 |
| 未払解約金 | 1,446,277 | 2,363,587 |
| 未払受託者報酬 | 198,975 | 234,995 |
| 未払委託者報酬 | 7,193,560 | 8,496,118 |
| その他未払費用 | 1,075,275 | 1,126,681 |
| 流動負債計 | 47,795,057 | 47,923,560 |
| 負債の部合計 | 47,795,057 | 47,923,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,735,121,329 | 4,462,772,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,999,883 | -255,134,901 |
| （分配準備積立金） | 317,405,057 | 270,479,088 |
| 元本等合計 | 3,841,121,446 | 4,207,637,566 |
| 純資産の部合計 | 3,841,121,446 | 4,207,637,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
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