フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,106,549 | 51,085,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,197,454,577 | 4,193,444,888 |
| 流動資産計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
| 資産の部合計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,702,179 | 34,187,668 |
| 未払解約金 | 2,363,587 | 801,738 |
| 未払受託者報酬 | 234,995 | 230,050 |
| 未払委託者報酬 | 8,496,118 | 8,317,098 |
| その他未払費用 | 1,126,681 | 1,071,478 |
| 流動負債計 | 47,923,560 | 44,608,032 |
| 負債の部合計 | 47,923,560 | 44,608,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,462,772,467 | 4,273,458,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,134,901 | -73,536,613 |
| （分配準備積立金） | 270,479,088 | 299,252,500 |
| 元本等合計 | 4,207,637,566 | 4,199,921,963 |
| 純資産の部合計 | 4,207,637,566 | 4,199,921,963 |
| 負債・純資産合計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
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