フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,382,905 | 177,813,571 |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,766,215 | 4,261,907,756 |
| 流動資産計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
| 資産の部合計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,682,665 | 153,216,142 |
| 未払解約金 | － | 2,253,067 |
| 未払受託者報酬 | 259,707 | 235,475 |
| 未払委託者報酬 | 9,389,238 | 8,513,146 |
| その他未払費用 | 1,056,809 | 1,087,585 |
| 流動負債計 | 221,388,419 | 165,305,415 |
| 負債の部合計 | 221,388,419 | 165,305,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,830,593,920 | 3,830,403,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,166,781 | 444,012,358 |
| （分配準備積立金） | 1,017,136,391 | 928,015,575 |
| 元本等合計 | 4,467,760,701 | 4,274,415,912 |
| 純資産の部合計 | 4,467,760,701 | 4,274,415,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
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