フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,813,571 | 338,026,548 |
| 親投資信託受益証券 | 4,261,907,756 | 4,757,202,878 |
| 流動資産計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
| 資産の部合計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,216,142 | 301,214,551 |
| 未払解約金 | 2,253,067 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,475 | 266,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,513,146 | 9,616,771 |
| その他未払費用 | 1,087,585 | 1,054,968 |
| 流動負債計 | 165,305,415 | 312,152,290 |
| 負債の部合計 | 165,305,415 | 312,152,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,830,403,554 | 3,765,181,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,012,358 | 1,017,895,243 |
| （分配準備積立金） | 928,015,575 | 1,258,072,064 |
| 元本等合計 | 4,274,415,912 | 4,783,077,136 |
| 純資産の部合計 | 4,274,415,912 | 4,783,077,136 |
| 負債・純資産合計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
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