ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2014年5月9日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月13日至 2013年8月12日	自 2013年8月13日至 2014年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,251,765,732	46,590,861,876
受取利息	5,089,876	3,720,399
有価証券売買等損益	26,515,256,072	17,114,235,223
為替差損益	154,289,577	740,113,178
営業収益合計	70,926,401,257	64,448,930,676
営業費用
受託者報酬	206,604,164	223,193,405
委託者報酬	4,338,687,514	4,687,061,592
その他費用	15,746,113	12,052,391
営業費用合計	4,561,037,791	4,922,307,388
営業利益又は営業損失（△）	66,365,363,466	59,526,623,288
経常利益又は経常損失（△）	66,365,363,466	59,526,623,288
当期純利益又は当期純損失（△）	66,365,363,466	59,526,623,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,199,679,613	2,399,601,759
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-852,680,038,155	-802,421,196,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,895,377,958	178,229,608,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,895,377,958	178,229,608,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	364,300,397,389	135,245,805,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,300,397,389	135,245,805,164
分配金	47,302,160,849	49,851,982,947