ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2014年11月10日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月10日	自 2014年2月11日至 2014年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,590,861,876	44,626,228,127
受取利息	3,720,399	3,052,571
有価証券売買等損益	17,114,235,223	14,254,129,224
為替差損益	740,113,178	-172,492,836
営業収益合計	64,448,930,676	58,710,917,086
営業費用
受託者報酬	223,193,405	230,486,854
委託者報酬	4,687,061,592	4,840,223,927
その他費用	12,052,391	25,200,557
営業費用合計	4,922,307,388	5,095,911,338
営業利益又は営業損失（△）	59,526,623,288	53,615,005,748
経常利益又は経常損失（△）	59,526,623,288	53,615,005,748
当期純利益又は当期純損失（△）	59,526,623,288	53,615,005,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,399,601,759	1,596,884,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-802,421,196,674	-805,273,385,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,229,608,063	149,155,554,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,229,608,063	149,155,554,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,245,805,164	155,759,896,682
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,245,805,164	155,759,896,682
分配金	49,851,982,947	48,265,968,133