ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,492 | 778,531 |
| コール・ローン | 17,085,270,755 | 13,676,769,302 |
| 投資信託受益証券 | 809,229,621,830 | 829,887,170,907 |
| 投資証券 | 8,290,238,729 | 5,966,899,948 |
| 未収配当金 | 7,569,693,732 | 7,639,540,989 |
| 未収利息 | 28,085 | 24,355 |
| 流動資産計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 |
| 資産の部合計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 545,575,672 | 1,200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,159,642,916 | 8,250,735,626 |
| 未払解約金 | 3,135,233,864 | 1,921,213,228 |
| 未払受託者報酬 | 37,517,206 | 41,386,649 |
| 未払委託者報酬 | 787,861,365 | 869,119,639 |
| その他未払費用 | 2,025,919 | 14,989,197 |
| 流動負債計 | 12,667,856,942 | 12,297,444,339 |
| 負債の部合計 | 12,667,856,942 | 12,297,444,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,928,583,355 | 1,650,147,125,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -802,421,196,674 | -805,273,385,511 |
| （分配準備積立金） | 8,577,316,754 | 606,288,636 |
| 元本等合計 | 829,507,386,681 | 844,873,739,693 |
| 純資産の部合計 | 829,507,386,681 | 844,873,739,693 |
| 負債・純資産合計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 |
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