ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 778,531 | 198,156 |
| コール・ローン | 13,676,769,302 | 14,588,325,171 |
| 投資信託受益証券 | 829,887,170,907 | 951,741,576,933 |
| 投資証券 | 5,966,899,948 | 4,982,507,942 |
| 未収配当金 | 7,639,540,989 | 11,783,841,233 |
| 未収利息 | 24,355 | 19,984 |
| 流動資産計 | 857,171,184,032 | 983,096,469,419 |
| 資産の部合計 | 857,171,184,032 | 983,096,469,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,250,735,626 | 8,814,528,748 |
| 未払解約金 | 1,921,213,228 | 2,504,111,064 |
| 未払受託者報酬 | 41,386,649 | 40,269,578 |
| 未払委託者報酬 | 869,119,639 | 845,661,123 |
| その他未払費用 | 14,989,197 | 2,174,548 |
| 流動負債計 | 12,297,444,339 | 12,206,745,061 |
| 負債の部合計 | 12,297,444,339 | 12,206,745,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,147,125,204 | 1,762,905,749,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -805,273,385,511 | -792,016,025,361 |
| （分配準備積立金） | 606,288,636 | 4,686,854,458 |
| 元本等合計 | 844,873,739,693 | 970,889,724,358 |
| 純資産の部合計 | 844,873,739,693 | 970,889,724,358 |
| 負債・純資産合計 | 857,171,184,032 | 983,096,469,419 |
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