ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,156 | 579,841 |
| コール・ローン | 14,588,325,171 | 24,109,715,123 |
| 投資信託受益証券 | 951,741,576,933 | 946,920,494,932 |
| 投資証券 | 4,982,507,942 | 4,822,730,048 |
| 未収入金 | － | 270,000,000 |
| 未収配当金 | 11,783,841,233 | － |
| 未収利息 | 19,984 | 13,210 |
| 流動資産計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 |
| 資産の部合計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,814,528,748 | 9,100,825,715 |
| 未払解約金 | 2,504,111,064 | 2,555,693,538 |
| 未払受託者報酬 | 40,269,578 | 44,346,988 |
| 未払委託者報酬 | 845,661,123 | 931,286,737 |
| その他未払費用 | 2,174,548 | 2,926,891 |
| 流動負債計 | 12,206,745,061 | 12,635,079,869 |
| 負債の部合計 | 12,206,745,061 | 12,635,079,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,905,749,719 | 1,820,165,143,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,016,025,361 | -856,676,689,874 |
| （分配準備積立金） | 4,686,854,458 | 17,727,772,831 |
| 元本等合計 | 970,889,724,358 | 963,488,453,285 |
| 純資産の部合計 | 970,889,724,358 | 963,488,453,285 |
| 負債・純資産合計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 |
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