ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 579,841 | 478,033 |
| コール・ローン | 24,109,715,123 | 29,744,934,445 |
| 投資信託受益証券 | 946,920,494,932 | 803,116,526,131 |
| 投資証券 | 4,822,730,048 | 164,663,749 |
| 未収入金 | 270,000,000 | － |
| 未収利息 | 13,210 | 814 |
| 流動資産計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 |
| 資産の部合計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 325,000,000 |
| 未払収益分配金 | 9,100,825,715 | 9,239,389,667 |
| 未払解約金 | 2,555,693,538 | 2,313,848,898 |
| 未払受託者報酬 | 44,346,988 | 35,344,872 |
| 未払委託者報酬 | 931,286,737 | 742,242,275 |
| その他未払費用 | 2,926,891 | 2,827,581 |
| 流動負債計 | 12,635,079,869 | 12,658,653,293 |
| 負債の部合計 | 12,635,079,869 | 12,658,653,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,820,165,143,159 | 1,847,877,933,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -856,676,689,874 | -1,027,509,983,709 |
| （分配準備積立金） | 17,727,772,831 | 31,259,940,846 |
| 元本等合計 | 963,488,453,285 | 820,367,949,879 |
| 純資産の部合計 | 963,488,453,285 | 820,367,949,879 |
| 負債・純資産合計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 |
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