ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 478,033 | 406,888 |
| コール・ローン | 29,744,934,445 | 17,189,674,285 |
| 投資信託受益証券 | 803,116,526,131 | 735,864,767,271 |
| 投資証券 | 164,663,749 | 143,722,522 |
| 未収入金 | － | 635,000,000 |
| 未収利息 | 814 | － |
| 流動資産計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 |
| 資産の部合計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 325,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 9,239,389,667 | 9,179,728,194 |
| 未払解約金 | 2,313,848,898 | 2,220,205,944 |
| 未払受託者報酬 | 35,344,872 | 34,344,341 |
| 未払委託者報酬 | 742,242,275 | 721,231,126 |
| 未払利息 | － | 48,507 |
| その他未払費用 | 2,827,581 | 2,761,927 |
| 流動負債計 | 12,658,653,293 | 12,158,320,039 |
| 負債の部合計 | 12,658,653,293 | 12,158,320,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,877,933,588 | 1,835,945,638,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,027,509,983,709 | -1,094,270,388,037 |
| （分配準備積立金） | 31,259,940,846 | 46,325,633,013 |
| 元本等合計 | 820,367,949,879 | 741,675,250,927 |
| 純資産の部合計 | 820,367,949,879 | 741,675,250,927 |
| 負債・純資産合計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 |
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