ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年11月10日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月11日至 2017年2月10日	自 2017年2月11日至 2017年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	69,372,878,380	61,986,032,011
受取利息	30	25
有価証券売買等損益	-40,933,430,646	339,561,307
為替差損益	10,315,369	9,759,410
営業収益合計	28,449,763,133	62,335,352,753
営業費用
支払利息	3,139,083	2,677,632
受託者報酬	190,060,280	178,736,277
委託者報酬	3,991,265,789	3,753,461,718
その他費用	18,293,207	12,755,314
営業費用合計	4,202,758,359	3,947,630,941
営業利益又は営業損失（△）	24,247,004,774	58,387,721,812
経常利益又は経常損失（△）	24,247,004,774	58,387,721,812
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,247,004,774	58,387,721,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	451,473,565	653,957,782
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,073,869,813,613	-986,008,932,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,924,080,240	161,400,931,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,924,080,240	161,400,931,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,834,330,200	81,008,521,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,834,330,200	81,008,521,708
分配金	53,484,706,825	50,265,292,244