ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,503 | 170,219 |
| コール・ローン | 14,690,079,437 | 13,600,563,726 |
| 投資信託受益証券 | 678,035,812,700 | 633,916,386,106 |
| 投資証券 | 142,872,447 | 152,339,758 |
| 未収入金 | 81,070,000 | 751,100,000 |
| 流動資産計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 |
| 資産の部合計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,774,379,227 | 8,113,329,451 |
| 未払解約金 | 2,467,492,209 | 2,998,456,281 |
| 未払受託者報酬 | 31,770,577 | 29,605,406 |
| 未払委託者報酬 | 667,182,063 | 621,713,513 |
| 未払利息 | 40,246 | 37,261 |
| その他未払費用 | 3,141,957 | 459,651 |
| 流動負債計 | 11,944,006,279 | 11,763,601,563 |
| 負債の部合計 | 11,944,006,279 | 11,763,601,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,875,845,421 | 1,622,665,890,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,869,813,613 | -986,008,932,094 |
| （分配準備積立金） | 52,762,227,628 | 52,645,316,523 |
| 元本等合計 | 681,006,031,808 | 636,656,958,246 |
| 純資産の部合計 | 681,006,031,808 | 636,656,958,246 |
| 負債・純資産合計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 |
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