ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,219 | 219,064 |
| コール・ローン | 13,600,563,726 | 15,827,642,763 |
| 投資信託受益証券 | 633,916,386,106 | 557,421,342,728 |
| 投資証券 | 152,339,758 | 156,833,268 |
| 未収入金 | 751,100,000 | － |
| 流動資産計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 |
| 資産の部合計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,119,560,000 |
| 未払収益分配金 | 8,113,329,451 | 8,509,907,407 |
| 未払解約金 | 2,998,456,281 | 1,466,711,485 |
| 未払受託者報酬 | 29,605,406 | 30,328,757 |
| 未払委託者報酬 | 621,713,513 | 636,903,933 |
| 未払利息 | 37,261 | 43,363 |
| その他未払費用 | 459,651 | 3,214,837 |
| 流動負債計 | 11,763,601,563 | 12,766,669,782 |
| 負債の部合計 | 11,763,601,563 | 12,766,669,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,665,890,340 | 1,701,981,481,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -986,008,932,094 | -1,141,342,113,367 |
| （分配準備積立金） | 52,645,316,523 | 52,957,572,487 |
| 元本等合計 | 636,656,958,246 | 560,639,368,041 |
| 純資産の部合計 | 636,656,958,246 | 560,639,368,041 |
| 負債・純資産合計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 |
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