ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年5月8日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月13日至 2019年8月13日	自 2019年8月14日至 2020年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	59,964,792,714	79,254,098,221
受取利息	35	27
有価証券売買等損益	-30,387,093,970	82,457,757,637
為替差損益	-7,539,508	2,250,115
営業収益合計	29,570,159,271	161,714,106,000
営業費用
支払利息	5,410,271	8,081,331
受託者報酬	179,278,517	245,013,712
委託者報酬	3,764,848,782	5,145,287,971
その他費用	13,275,862	20,582,004
営業費用合計	3,962,813,432	5,418,965,018
営業利益又は営業損失（△）	25,607,345,839	156,295,140,982
経常利益又は経常損失（△）	25,607,345,839	156,295,140,982
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,607,345,839	156,295,140,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	573,804,914	1,919,755,069
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,744,475,668,072	-2,360,872,615,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,755,484,841	155,614,373,160
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,755,484,841	155,614,373,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,288,154,926	857,442,963,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,288,154,926	857,442,963,796
分配金	54,607,441,436	68,943,742,463