ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2019年11月8日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月11日至 2019年2月12日	自 2019年2月13日至 2019年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	62,116,263,643	59,964,792,714
受取利息	26	35
有価証券売買等損益	-41,191,010,515	-30,387,093,970
為替差損益	-3,822,503	-7,539,508
営業収益合計	20,921,430,651	29,570,159,271
営業費用
支払利息	2,387,662	5,410,271
受託者報酬	158,115,085	179,278,517
委託者報酬	3,320,416,828	3,764,848,782
その他費用	14,154,998	13,275,862
営業費用合計	3,495,074,573	3,962,813,432
営業利益又は営業損失（△）	17,426,356,078	25,607,345,839
経常利益又は経常損失（△）	17,426,356,078	25,607,345,839
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,426,356,078	25,607,345,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	43,723,607	573,804,914
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,320,369,097,476	-1,744,475,668,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,094,559,214	139,755,484,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,094,559,214	139,755,484,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,186,757,038	534,288,154,926
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,186,757,038	534,288,154,926
分配金	55,012,721,485	54,607,441,436