ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 844,997 | 75,924 |
| コール・ローン | 17,374,423,554 | 19,975,569,206 |
| 投資信託受益証券 | 581,440,987,687 | 727,627,295,023 |
| 投資証券 | 145,655,785 | 137,814,971 |
| 流動資産計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 |
| 資産の部合計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,189,630,000 | 2,951,980,000 |
| 未払収益分配金 | 9,526,498,491 | 9,910,372,527 |
| 未払解約金 | 1,697,556,067 | 949,450,039 |
| 未払受託者報酬 | 27,962,040 | 36,809,584 |
| 未払委託者報酬 | 587,202,881 | 773,001,217 |
| 未払利息 | 49,981 | 54,727 |
| その他未払費用 | 2,411,812 | 1,623,225 |
| 流動負債計 | 14,031,311,272 | 14,623,291,319 |
| 負債の部合計 | 14,031,311,272 | 14,623,291,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,299,698,227 | 2,477,593,131,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,320,369,097,476 | -1,744,475,668,072 |
| （分配準備積立金） | 51,859,634,165 | 48,952,764,913 |
| 元本等合計 | 584,930,600,751 | 733,117,463,805 |
| 純資産の部合計 | 584,930,600,751 | 733,117,463,805 |
| 負債・純資産合計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 |
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