ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614,404 | 844,997 |
| コール・ローン | 16,477,440,010 | 17,374,423,554 |
| 投資信託受益証券 | 571,547,988,721 | 581,440,987,687 |
| 投資証券 | 149,797,769 | 145,655,785 |
| 流動資産計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 |
| 資産の部合計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,593,690,000 | 2,189,630,000 |
| 未払収益分配金 | 8,760,581,907 | 9,526,498,491 |
| 未払解約金 | 1,763,031,941 | 1,697,556,067 |
| 未払受託者報酬 | 26,638,052 | 27,962,040 |
| 未払委託者報酬 | 559,399,088 | 587,202,881 |
| 未払利息 | 45,143 | 49,981 |
| その他未払費用 | 2,883,970 | 2,411,812 |
| 流動負債計 | 13,706,270,101 | 14,031,311,272 |
| 負債の部合計 | 13,706,270,101 | 14,031,311,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,116,381,441 | 1,905,299,698,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,177,646,810,638 | -1,320,369,097,476 |
| （分配準備積立金） | 52,319,830,059 | 51,859,634,165 |
| 元本等合計 | 574,469,570,803 | 584,930,600,751 |
| 純資産の部合計 | 574,469,570,803 | 584,930,600,751 |
| 負債・純資産合計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 |
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