有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 884,565,130,792 | 98.60 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,326,078,485 | 0.48 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,209,117,249 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 897,100,326,526 | 100.00 | |
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