有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/11-2023/08/10)

【提出】
2023/11/10 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルグ1,005,679,938,27199.52
投資証券ルクセンブルグ187,520,8140.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,677,857,7300.46
合計(純資産総額)1,010,545,316,815100.00

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