日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 14億5286万
- 2009年1月22日 -1.54%
- 14億3052万
- 2009年7月22日 +0%
- 14億3054万
- 2010年1月22日 +1.15%
- 14億4703万
- 2010年7月22日 +0.16%
- 14億4934万
- 2011年1月24日 +1.83%
- 14億7580万
- 2011年7月22日 -1.12%
- 14億5925万
- 2012年1月23日 -1.35%
- 14億3960万
- 2012年7月23日 +2.41%
- 14億7425万
- 2013年1月22日 -0.09%
- 14億7291万
- 2013年7月22日 -1.47%
- 14億5119万
- 2014年1月22日 -1.54%
- 14億2888万
- 2014年7月22日 -0.13%
- 14億2696万
- 2015年1月22日 -32.5%
- 9億6324万
- 2015年7月22日 -1.63%
- 9億4755万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 9億4566万
- 2016年7月22日 -0.8%
- 9億3813万
- 2017年1月23日 -1.22%
- 9億2668万
- 2017年7月24日 -2.51%
- 9億344万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 8億9574万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 8億9474万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 8億8605万
- 2019年7月22日 -1.12%
- 8億7612万
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