日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の財務状況
財務状況
2019年10月21日 9:12
(個別) 資産 1.12%減 8億7612万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 1,452,869,191 | 1,445,030,813 |
| 2009/01 | 1,430,524,304 | 1,422,640,138 |
| 2009/07 | 1,430,546,388 | 1,422,764,805 |
| 2010/01 | 1,447,037,242 | 1,439,022,427 |
| 2010/07 | 1,449,343,587 | 1,441,432,497 |
| 2011/01 | 1,475,801,096 | 1,467,548,195 |
| 2011/07 | 1,459,254,803 | 1,451,327,966 |
| 2012/01 | 1,439,600,838 | 1,431,514,663 |
| 2012/07 | 1,474,254,417 | 1,466,325,138 |
| 2013/01 | 1,472,915,995 | 1,464,824,559 |
| 2013/07 | 1,451,192,750 | 1,443,193,869 |
| 2014/01 | 1,428,885,870 | 1,420,892,891 |
| 2014/07 | 1,426,963,532 | 1,419,258,296 |
| 2015/01 | 963,248,312 | 957,911,927 |
| 2015/07 | 947,556,657 | 942,354,174 |
| 2016/01 | 945,668,459 | 940,422,778 |
| 2016/07 | 938,139,729 | 932,971,907 |
| 2017/01 | 926,687,288 | 921,494,128 |
| 2017/07 | 903,445,441 | 898,432,572 |
| 2018/01 | 895,741,475 | 890,816,154 |
| 2018/07 | 894,745,454 | 889,821,456 |
| 2019/01 | 886,050,764 | 881,148,607 |
| 2019/07 | 876,123,918 | 871,325,260 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 14億5286万
- 2009年1月（個） -1.54%
- 14億3052万
- 2009年7月（個） +0%
- 14億3054万
- 2010年1月（個） +1.15%
- 14億4703万
- 2010年7月（個） +0.16%
- 14億4934万
- 2011年1月（個） +1.83%
- 14億7580万
- 2011年7月（個） -1.12%
- 14億5925万
- 2012年1月（個） -1.35%
- 14億3960万
- 2012年7月（個） +2.41%
- 14億7425万
- 2013年1月（個） -0.09%
- 14億7291万
- 2013年7月（個） -1.47%
- 14億5119万
- 2014年1月（個） -1.54%
- 14億2888万
- 2014年7月（個） -0.13%
- 14億2696万
- 2015年1月（個） -32.5%
- 9億6324万
- 2015年7月（個） -1.63%
- 9億4755万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 9億4566万
- 2016年7月（個） -0.8%
- 9億3813万
- 2017年1月（個） -1.22%
- 9億2668万
- 2017年7月（個） -2.51%
- 9億344万
- 2018年1月（個） -0.85%
- 8億9574万
- 2018年7月（個） -0.11%
- 8億9474万
- 2019年1月（個） -0.97%
- 8億8605万
- 2019年7月（個） -1.12%
- 8億7612万
純資産
- 2008年7月（個）
- 14億4503万
- 2009年1月（個） -1.55%
- 14億2264万
- 2009年7月（個） +0.01%
- 14億2276万
- 2010年1月（個） +1.14%
- 14億3902万
- 2010年7月（個） +0.17%
- 14億4143万
- 2011年1月（個） +1.81%
- 14億6754万
- 2011年7月（個） -1.11%
- 14億5132万
- 2012年1月（個） -1.37%
- 14億3151万
- 2012年7月（個） +2.43%
- 14億6632万
- 2013年1月（個） -0.1%
- 14億6482万
- 2013年7月（個） -1.48%
- 14億4319万
- 2014年1月（個） -1.55%
- 14億2089万
- 2014年7月（個） -0.12%
- 14億1925万
- 2015年1月（個） -32.51%
- 9億5791万
- 2015年7月（個） -1.62%
- 9億4235万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 9億4042万
- 2016年7月（個） -0.79%
- 9億3297万
- 2017年1月（個） -1.23%
- 9億2149万
- 2017年7月（個） -2.5%
- 8億9843万
- 2018年1月（個） -0.85%
- 8億9081万
- 2018年7月（個） -0.11%
- 8億8982万
- 2019年1月（個） -0.97%
- 8億8114万
- 2019年7月（個） -1.11%
- 8億7132万
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