日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,331,832 | 7,784,692 |
| 親投資信託受益証券 | 896,113,609 | 887,956,783 |
| 流動資産計 | 903,445,441 | 895,741,475 |
| 資産の部合計 | 903,445,441 | 895,741,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 226,772 | 222,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,762,141 | 4,678,972 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 23,945 | 23,527 |
| 流動負債計 | 5,012,869 | 4,925,321 |
| 負債の部合計 | 5,012,869 | 4,925,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,567,428 | -109,183,846 |
| 元本等合計 | 898,432,572 | 890,816,154 |
| 純資産の部合計 | 898,432,572 | 890,816,154 |
| 負債・純資産合計 | 903,445,441 | 895,741,475 |
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