日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,361,023 |
| コール・ローン | 7,784,692 | 4,938,848 |
| 親投資信託受益証券 | 887,956,783 | 886,445,583 |
| 流動資産計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
| 資産の部合計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,813 | 222,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,972 | 4,681,855 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 23,527 | 19,195 |
| 流動負債計 | 4,925,321 | 4,923,998 |
| 負債の部合計 | 4,925,321 | 4,923,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,183,846 | -110,178,544 |
| 元本等合計 | 890,816,154 | 889,821,456 |
| 純資産の部合計 | 890,816,154 | 889,821,456 |
| 負債・純資産合計 | 895,741,475 | 894,745,454 |
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