日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 14億4503万
- 2009年1月22日 -1.55%
- 14億2264万
- 2009年7月22日 +0.01%
- 14億2276万
- 2010年1月22日 +1.14%
- 14億3902万
- 2010年7月22日 +0.17%
- 14億4143万
- 2011年1月24日 +1.81%
- 14億6754万
- 2011年7月22日 -1.11%
- 14億5132万
- 2012年1月23日 -1.37%
- 14億3151万
- 2012年7月23日 +2.43%
- 14億6632万
- 2013年1月22日 -0.1%
- 14億6482万
- 2013年7月22日 -1.48%
- 14億4319万
- 2014年1月22日 -1.55%
- 14億2089万
- 2014年7月22日 -0.12%
- 14億1925万
- 2015年1月22日 -32.51%
- 9億5791万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 9億4235万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 9億4042万
- 2016年7月22日 -0.79%
- 9億3297万
- 2017年1月23日 -1.23%
- 9億2149万
- 2017年7月24日 -2.5%
- 8億9843万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 8億9081万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 8億8982万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 8億8114万
- 2019年7月22日 -1.11%
- 8億7132万
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