日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,066,192 | 12,326,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,849,778 | 1,438,866,123 |
| 未収利息 | 25 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,472,915,995 | 1,451,192,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,472,915,995 | 1,451,192,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366,086 | 361,894 |
| 未払委託者報酬 | 7,687,734 | 7,599,810 |
| その他未払費用 | 37,616 | 37,177 |
| 流動負債合計 | 8,091,436 | 7,998,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,091,436 | 7,998,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,175,441 | -56,806,131 |
| 元本等合計 | 1,464,824,559 | 1,443,193,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,464,824,559 | 1,443,193,869 |
| 負債純資産合計 | 1,472,915,995 | 1,451,192,750 |
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