日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,373,325 | 14,066,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,881,073 | 1,458,849,778 |
| 未収利息 | 19 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,474,254,417 | 1,472,915,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,474,254,417 | 1,472,915,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358,749 | 366,086 |
| 未払委託者報酬 | 7,533,672 | 7,687,734 |
| その他未払費用 | 36,858 | 37,616 |
| 流動負債合計 | 7,929,279 | 8,091,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,929,279 | 8,091,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,674,862 | -35,175,441 |
| 元本等合計 | 1,466,325,138 | 1,464,824,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,325,138 | 1,464,824,559 |
| 負債純資産合計 | 1,474,254,417 | 1,472,915,995 |
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