日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 782 | 12,685,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,254,021 | 1,426,915,348 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産合計 | 1,459,254,803 | 1,439,600,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,459,254,803 | 1,439,600,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 357,928 | 365,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,516,358 | 7,682,741 |
| その他未払費用 | 52,551 | 37,586 |
| 流動負債合計 | 7,926,837 | 8,086,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,926,837 | 8,086,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,672,034 | -68,485,337 |
| 元本等合計 | 1,451,327,966 | 1,431,514,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,451,327,966 | 1,431,514,663 |
| 負債純資産合計 | 1,459,254,803 | 1,439,600,838 |
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