日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,188,704 | 7,278,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,680,487 | 1,423,245,659 |
| 流動資産合計 | 1,452,869,191 | 1,430,524,304 |
| 資産合計 | 1,452,869,191 | 1,430,524,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 353,932 | 355,999 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,482 | 7,475,891 |
| その他未払費用 | 51,964 | 52,276 |
| 流動負債合計 | 7,838,378 | 7,884,166 |
| 負債合計 | 7,838,378 | 7,884,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,969,187 | -77,359,862 |
| 元本等合計 | 1,445,030,813 | 1,422,640,138 |
| 純資産合計 | 1,445,030,813 | 1,422,640,138 |
| 負債純資産合計 | 1,452,869,191 | 1,430,524,304 |
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