日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,278,645 | 7,138,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,423,245,659 | 1,423,407,708 |
| 流動資産合計 | 1,430,524,304 | 1,430,546,388 |
| 資産合計 | 1,430,524,304 | 1,430,546,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 355,999 | 351,365 |
| 未払委託者報酬 | 7,475,891 | 7,378,632 |
| その他未払費用 | 52,276 | 51,586 |
| 流動負債合計 | 7,884,166 | 7,781,583 |
| 負債合計 | 7,884,166 | 7,781,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,359,862 | -77,235,195 |
| 元本等合計 | 1,422,640,138 | 1,422,764,805 |
| 純資産合計 | 1,422,640,138 | 1,422,764,805 |
| 負債純資産合計 | 1,430,524,304 | 1,430,546,388 |
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