日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,707,234 | 7,937,817 |
| 親投資信託受益証券 | 955,541,065 | 937,717,337 |
| 未収入金 | － | 1,901,490 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
| 資産の部合計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 241,071 | 235,349 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,440 | 4,942,294 |
| その他未払費用 | 32,874 | 24,840 |
| 流動負債計 | 5,336,385 | 5,202,483 |
| 負債の部合計 | 5,336,385 | 5,202,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,088,073 | -57,645,826 |
| 元本等合計 | 957,911,927 | 942,354,174 |
| 純資産の部合計 | 957,911,927 | 942,354,174 |
| 負債・純資産合計 | 963,248,312 | 947,556,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
