日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,919,465 | 9,708,562 |
| 親投資信託受益証券 | 930,220,264 | 916,978,726 |
| 流動資産計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
| 資産の部合計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,777 | 234,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,909,352 | 4,933,421 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 24,685 | 24,804 |
| 流動負債計 | 5,167,822 | 5,193,160 |
| 負債の部合計 | 5,167,822 | 5,193,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,028,093 | -78,505,872 |
| 元本等合計 | 932,971,907 | 921,494,128 |
| 純資産の部合計 | 932,971,907 | 921,494,128 |
| 負債・純資産合計 | 938,139,729 | 926,687,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
