日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,250,069 | 7,919,465 |
| 親投資信託受益証券 | 935,736,296 | 930,220,264 |
| 未収入金 | 2,682,082 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
| 資産の部合計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 237,303 | 233,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,317 | 4,909,352 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 25,061 | 24,685 |
| 流動負債計 | 5,245,681 | 5,167,822 |
| 負債の部合計 | 5,245,681 | 5,167,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,577,222 | -67,028,093 |
| 元本等合計 | 940,422,778 | 932,971,907 |
| 純資産の部合計 | 940,422,778 | 932,971,907 |
| 負債・純資産合計 | 945,668,459 | 938,139,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
