日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,359,241 | 468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,678,001 | 1,449,343,119 |
| 流動資産合計 | 1,447,037,242 | 1,449,343,587 |
| 資産合計 | 1,447,037,242 | 1,449,343,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,896 | 357,215 |
| 未払委託者報酬 | 7,599,782 | 7,501,428 |
| その他未払費用 | 53,137 | 52,447 |
| 流動負債合計 | 8,014,815 | 7,911,090 |
| 負債合計 | 8,014,815 | 7,911,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,977,573 | -58,567,503 |
| 元本等合計 | 1,439,022,427 | 1,441,432,497 |
| 純資産合計 | 1,439,022,427 | 1,441,432,497 |
| 負債純資産合計 | 1,447,037,242 | 1,449,343,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
