日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468 | 7,409,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,343,119 | 1,468,391,413 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 1,449,343,587 | 1,475,801,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,449,343,587 | 1,475,801,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 357,215 | 372,645 |
| 未払委託者報酬 | 7,501,428 | 7,825,538 |
| その他未払費用 | 52,447 | 54,718 |
| 流動負債合計 | 7,911,090 | 8,252,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,911,090 | 8,252,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,567,503 | -32,451,805 |
| 元本等合計 | 1,441,432,497 | 1,467,548,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,441,432,497 | 1,467,548,195 |
| 負債純資産合計 | 1,449,343,587 | 1,475,801,096 |
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