日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,242,848 | 11,484,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,643,000 | 1,412,333,825 |
| 未収入金 | － | 3,145,669 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
| 資産の部合計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,633 | 348,618 |
| 未払委託者報酬 | 7,594,193 | 7,320,817 |
| その他未払費用 | 37,153 | 35,801 |
| 流動負債計 | 7,992,979 | 7,705,236 |
| 負債の部合計 | 7,992,979 | 7,705,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,107,109 | -80,741,704 |
| 元本等合計 | 1,420,892,891 | 1,419,258,296 |
| 純資産の部合計 | 1,420,892,891 | 1,419,258,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,885,870 | 1,426,963,532 |
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