BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,341 | － |
| コール・ローン | 13,749,938 | 18,663,649 |
| 社債券 | 1,120,039,000 | 1,003,323,000 |
| 未収利息 | 3,472,660 | 33,887 |
| 流動資産合計 | 1,137,348,939 | 1,022,020,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,137,348,939 | 1,022,020,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,000 | 1,030,000 |
| 未払受託者報酬 | 267,047 | 241,433 |
| 未払委託者報酬 | 890,040 | 804,685 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 2,433,337 | 2,207,368 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,433,337 | 2,207,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,000,000 | 1,030,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,084,398 | -10,186,832 |
| 元本等合計 | 1,134,915,602 | 1,019,813,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,134,915,602 | 1,019,813,168 |
| 負債純資産合計 | 1,137,348,939 | 1,022,020,536 |
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