BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月31日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,663,649 | 19,048,919 |
| 社債券 | 1,003,323,000 | 866,659,800 |
| 未収利息 | 33,887 | 29,548 |
| 流動資産合計 | 1,022,020,536 | 885,738,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,022,020,536 | 885,738,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,030,000 | 898,000 |
| 未払受託者報酬 | 241,433 | 211,102 |
| 未払委託者報酬 | 804,685 | 703,652 |
| その他未払費用 | 131,250 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 2,207,368 | 1,878,379 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,207,368 | 1,878,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,000,000 | 898,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,186,832 | -14,140,112 |
| 元本等合計 | 1,019,813,168 | 883,859,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,019,813,168 | 883,859,888 |
| 負債純資産合計 | 1,022,020,536 | 885,738,267 |
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