BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,048,919 | 17,678,356 |
| 社債券 | 866,659,800 | 720,154,000 |
| 未収利息 | 29,548 | 23,628 |
| 流動資産合計 | 885,738,267 | 737,855,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 885,738,267 | 737,855,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 898,000 | 718,000 |
| 未払受託者報酬 | 211,102 | 168,431 |
| 未払委託者報酬 | 703,652 | 561,465 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 1,878,379 | 1,513,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,878,379 | 1,513,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,000,000 | 718,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,140,112 | 18,342,463 |
| 元本等合計 | 883,859,888 | 736,342,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 883,859,888 | 736,342,463 |
| 負債純資産合計 | 885,738,267 | 737,855,984 |
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