BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,678,356 | 13,465,248 |
| 社債券 | 720,154,000 | 474,853,200 |
| 未収利息 | 23,628 | 31,175 |
| 流動資産計 | 737,855,984 | 488,349,623 |
| 資産の部合計 | 737,855,984 | 488,349,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 718,000 | 474,000 |
| 未払受託者報酬 | 168,431 | 112,391 |
| 未払委託者報酬 | 561,465 | 374,494 |
| その他未払費用 | 65,625 | 64,400 |
| 流動負債計 | 1,513,521 | 1,025,285 |
| 負債の部合計 | 1,513,521 | 1,025,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,000,000 | 474,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,342,463 | 13,324,338 |
| 元本等合計 | 736,342,463 | 487,324,338 |
| 純資産の部合計 | 736,342,463 | 487,324,338 |
| 負債・純資産合計 | 737,855,984 | 488,349,623 |
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