BNPパリバ円建て満期償還時元本確保型ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,118,896 | 3,388,664 |
| 有価証券売買等損益 | 32,514,500 | -800,600 |
| その他収益 | 93,316 | 80,930 |
| 営業収益合計 | 37,726,712 | 2,668,994 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 401,027 | 264,642 |
| 委託者報酬 | 1,336,760 | 881,952 |
| その他費用 | 131,250 | 130,025 |
| 営業費用合計 | 1,869,037 | 1,276,619 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,857,675 | 1,392,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,857,675 | 1,392,375 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 35,857,675 | 1,392,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,342,463 | 13,324,338 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,657,100 | 5,936,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,657,100 | 5,936,500 |
| 分配金 | 718,000 | 474,000 |
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