JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,984,692,717 | 3,105,387,616 |
| 未収入金 | 7,152,769 | 9,282,567 |
| 流動資産合計 | 3,991,845,486 | 3,114,670,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,991,845,486 | 3,114,670,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,853,386 | 18,877,490 |
| 未払解約金 | 7,152,769 | 9,282,567 |
| 未払受託者報酬 | 177,612 | 139,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,588 | 2,643,421 |
| その他未払費用 | 71,033 | 55,642 |
| 流動負債合計 | 32,629,388 | 30,998,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,629,388 | 30,998,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,856,308,132 | 4,194,997,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -897,092,034 | -1,111,325,967 |
| （分配準備積立金） | 8,315 | 3,116 |
| 元本等合計 | 3,959,216,098 | 3,083,671,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,959,216,098 | 3,083,671,937 |
| 負債純資産合計 | 3,991,845,486 | 3,114,670,183 |
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